Jika perusahaan Anda memang memiliki akun rekening pada sebuah bank, maka Anda akan menerima rekening koran atau (Bank Statement) secara teratur, biasanya setiap bulan atau setidaknya 3 bulan sekali. Rekening koran Anda akan dapat menjadi instrumen yang paling berguna untuk mengelola keuangan bisnis Anda karena berisikan tentang berbagai macam informasi tentang berbagai transaksi-transaksi pembelanjaan dan pemasukan perusahaan Anda selama transaksi-transaksi tersebut telah menggunakan rekening bank yang bersangkutan.
Bagian-Bagian Penting dari Rekening Koran
Memahami tentang bagian-bagian terpenting dari rekening koran bertujuan untuk mendapatkan manfaat penuh dari rekening koran perusahaan Anda. Berikut ini merupakan detail bagian dari rekening koran perusahaan yang paling umum.
1. Informasi Tentang Bank yang Bersangkutan.
Informasi kontak dari lembaga keuangan Anda akan berada di rekening Koran tersebut. Di dalam rekening koran tersebut akan mencantumkan nama bank, alamat, dan nomor telepon Customer Service bank yang bersangkutan. Dengan informasi bank ini, maka Anda akan bisa dengan mudah menghubungi pihak bank jika terjadi perbedaan dalam hal penyesuaian antara laporan keuangan bisnis Anda dengan rekening koran dari bank (Rekonsiliasi).
2. Informasi Seputar Perusahaan.
Di dalam rekening koran juga akan tercantum informasi tentang perusahaan Anda. Seperti nama Anda sebagai seorang pemilik perusahaan, nama perusahaan, alamat, dan nomor teleponnya.
3. Informasi Seputar Akun Pribadi Anda.
Sedangkan informasi akun akan menjelaskan tentang berbagai informasi dasar tentang rekening bank Anda. Seperti nama pemilik rekening dan nomor rekeningnya.
4. Tanggal Periode Keluarnya Rekening Koran.
Di dalam rekening koran akan tercantum juga tanggal periode setiap rekening koran tersebut akan diterbitkan. Misalnya, rekening koran yang terbit pada tanggal 1 November 2018 berisikan tentang segala informasi transaksi para periode Oktober 2018, dari 1 Oktober hingga 31 Oktober 2018.
5. Ringkasan Akun Pribadi Anda.
Terdiri dari saldo akun pada awal dan akhir periode, total penarikan, dan total deposito. Ringkasan akun biasanya akan terletak di dekat bagian atas halaman rekening koran.
6. Ringkasan-Ringkasan Transaksi Dalam Periode Terbit.
Sedangkan pada ringkasan transaksi ini akan terlihat yang paling menonjol dalam rekening koran. Ringkasan seputar transaksi berisikan tentang daftar dari setiap transaksi yang selama ini sudah terjadi selama satu periode yang sudah diurutkan secara kronologis. Untuk setiap transaksi yang selama ini sudah terjadi akan tercantum tanggal, deskripsi, jumlah nominal transaksi yang terjadi, dan juga saldo akun setelah terjadinya transaksi. Jika Anda merasa tertarik dan membutuhkan pengerjaan SOP perusahaan, software accounting, strategi HR (Human Resource) dan lain sebagainya, Maka Groedu Consultan lah solusinya. Anda bisa menghubungi kami via WhatsApp 0812-5298-2900 atau email ke groedu@gmail.com. Tim kami akan siap membantu Anda dan kami tunggu kabar baiknya dari Anda.